n  用途：应付单据的管理，包括新增、修改、删除、记账、红冲等。

n  单据来源：

Ø  通过此界面，选择已确认的“入库单”生成应付单；

Ø  在“供应商清算”菜单，通过相关功能，生成应付单据。

n  按钮解释

Ø  “批量记账”按钮

通过此按钮，生效应付单据。“财务结算”时，会判断必须单据未生效状态，否则不允许“财务结算”。

Ø  “取消记账”按钮

当期如果发现应付单做错，可以进行取消记账，并修改删除应付单据。

Ø  “红冲”按钮

只能对“归档”状态的应付单据进行操作（即所在期间已经“财务结算”的应付单）。红冲的逻辑是生成一笔负数的红字应付单对冲原蓝字应付单。

n  字段解释

Ø  其他成本=开票金额-商品总额；

Ø  商品总额：商品明细的含税总金额；

Ø  差额分摊方式：将差额以何种方式，分摊到明细商品的库存成本上去。

Ø  剩余数量：入库单剩余未生成应付的数量。

Ø  核销数量、核销金额、应付数量、应付金额：如果入库数量与最终需要与供应商结算的数量有差异，例如单价1元，入库100个，但由于某种质量原因，只跟供应商结算99个，那么，“应付数量”应该填写99（最终支付款99的价钱），“核销数量”应该填写100（表示入库单已经全部核销）。

Ø  调整金额：根据上述5中的解释，调整金额为99-100=-1，此差额的除税部分，将生成库存录入单，纠正商品库存成本。

n  操作流程

1.     新增应付单，其中字段解释，详细参见“供应商清算”菜单的操作说明。

2.     增加应付明细