简要说明：

本次应付功能升级，引入两个概念：

1.     预付单。预付单可在“付款单”菜单中填制。主要用于记录企业对供应商的预付款。并在最终清算的时候，参与付款的核销和抵扣。

2.     应付单。在“应付单”菜单中填制。主要用于记录企业对供应商的应付账款。

应付账款与入库金额的区别主要在于，应付账款是最终经由财务确认，或根据双方采购对账结果并经由财务确认的需要在未来某一时段支付给供应商的一笔货款金额。相对入库单，更为准确，且在会计准则上，也具有财务意义。使用场景：入库数量与结算付款数量不符、货款账期管理、发票管理等。商家可根据自身情况，酌情考虑使用；如无需使用，则操作流程与之前不变。

【供应商清算】菜单说明：

n  用途：通过此菜单，快捷生成供应商的应付账款及付款记录。

n  数据来源：入库单“确认入库”后，即可在这个菜单中查看。

n  按钮解释：

Ø  “新增付款单（入库|退货）”按钮。

a)      【适用于】：现金采购、直接付款的情况。

b)      【使用效果】：自动生成一张应付单和一张付款单。

c)      系统判断有无预付款，询问是否抵扣。如果选择抵扣预付款，抵扣逻辑如下：

                          i.          生成的应付单，金额=入库单金额。

                         ii.          生成的付款单，实付金额=应付金额-预付金额。例如，存在预付款20，本次应付100，付款单的实付金额=100-20=80元。

Ø   “生成单据”按钮。

a)      【适用于】：采购后，与供应商定期结算，需要进行应付账款管理的企业；或需要记录供应商发票信息的企业；或需要对入库信息进行核实，最终确定的应付款金额与实际入库有差异。

b)      【使用效果】：两种选择：第一种只生成应付单（可在“应付单”菜单查看），第二种自动生成应付单和付款单；两种方式金额可调整。支持登记发票信息。

c)      【使用流程】：选中入库明细，通过“整单添加”和“添加明细”按钮，加入单据中，并点击“生成单据”按钮进入单据编辑界面，详见“操作流程说明”。

d)      【仓库成本调整说明】：生成应付单之后，如果与入库金额有差异，系统将会自动调整入库成本。调整的方式为“补差调整”。

Ø  “重新选择数据”按钮。

通过“整单添加”和“添加明细”按钮加入的单据，可以在生成单据中查看，也可通过“重新选择数据”清空单据。

Ø  “查看未付款应付”按钮。

a)      可通过此按钮，进入查询未核销的应付单界面，查看未付款的应付单据，并进行付款处理。无应付账款管理需求的商家，此功能是不必要的。

b)      按入库金额付款的操作（即老功能中的“按金额付款”功能），也转移至此界面。使用流程详见“操作流程说明”

n  字段解释。

Ø  剩余预付款金额。对该供应商，剩余的未抵扣的预付款金额。

Ø  应付金额。入库单已核销处理的金额（可能是已生成应付未付款，也可能是已付款）。

Ø  剩余金额。入库单中，待核销处理的金额。

n  操作流程说明：

1.     按入库单，付款。

2.     按入库金额，自动付款。

1)      这是老版本的功能，新版本中，将此功能做了一些调整，如下对比图：

2)      这里重点说明一下：由于入库单与付款单之间，多加了一层“应付单”，因此做“按金额付款”，只能针对应付单进行逐笔的清理。同时，这里提供了一个便捷功能“一键加载应付”，即将该供应商下，所有“已确认”的入库单，批量生成应付单据，以此支持用户进行付款记录的快捷登记。

3.     按入库单，生成应付单。

1） 选择入库单，通过“整单添加”或“添加明细”按钮，将需要登记应付的入库单，加入“生成单据”中。

2） 点击“生成单据”按钮，可以进入和查看选中的入库单据，并编辑。如果与供应商结算的数量或者金额与入库的时候有差异，则可在此界面进行调整。(可调整数量和金额)

3） 点击“重新选择数据”按钮，可清空入库单重新选择。

4.     对未付款的应付单，进行付款处理。