精斗云对接操作文档

一.   对接逻辑

逻辑概述：将聚水潭的仓库往来单据，传递至精斗云云会计系统，自动生成总账凭证。

1.     对接的版本。

精斗云云会计系统。

2.     数据范围。（说明：与总账对接，只对接金额）

采购进仓、退货数据。

销售出库、退货数据。

库存成本盘点类数据。

3.     生成凭证规则。按照单据类型，归纳如下（说明：以下借贷方，均不是具体的科目，而是参数设置——默认科目设置中，对应的分类。）：

a)      采购入库、退货

借：库存商品

应交增值税进项税

贷：应付账款

b)      销售出库、退仓

i.              优惠、运费不计收入的情况

借：应收账款

贷：主营业务收入（销售金额）

应交增值税销项税

客户承担费用科目

销售优惠折扣

ii.             优惠、运费计收入的情况

借：应收账款

贷：主营业务收入（销售金额+运费+优惠）

应交增值税销项税（参数）

c)      销售成本结转

借：主营业务成本

贷：库存商品

d)      应付调整（说明：成本补录中的应付调整单，主要由应付单自动生成，记录供应商结算之后的金额与入库单金额的差异，调整库存成本和应付账款。）

借：库存商品

应交增值税进项税

贷：应付账款

e)      成本补录（说明：成本补录中除应付调整单之外的其他单据，只调整库存成本。）

借：库商品

贷：库存盘盈（正数情况）/库存盘亏（负数情况）

二.   具体操作。

1.     参数设置。如下图：

2.     对照表设置（店铺、供应商）。此界面主要用于将聚水潭的店铺、供应商档案，与精斗云的店铺供应商档案建立对应关系。其中，重点说明如下：

a.     店铺档案，如果作为辅助核算，将在精斗云中的客户档案中体现。

b.     如果档案作为下级科目处理，那么本工具不会自动在精斗云中创建科目，需要手动建立后，在此设置对照表，然后保存生效。

3.     生成凭证

1.     建议至少在第二天，生成前一天的单据的凭证。不能操作当日的单据生成凭证。

2.     凭证生成后，无法再次重复生成。